| BALANCETE FINANCEIRO |
| OUTUBRO / 2015 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 30/09/15 |
Saldo no Mês anterior |
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96.464,79 |
| 20/10/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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794,95 |
| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 28/10/15 |
Vereadores |
9.891,03 |
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| 28/10/15 |
Funcionários |
9.085,80 |
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TOTAL DA FOLHA |
18.976,83 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) |
800,59 |
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Material de Consumo |
365,40 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
100,44 |
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Autonômos |
3.510,73 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Cemig |
886,86 |
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Despedas de Viagem |
143,30 |
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INSS |
7.878,81 |
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Material Permanente |
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17.498,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
35.643,69 |
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SALDO EM: 31/10/2015 |
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97.533,90 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS